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Modelo de reconciliação bancária mensal

Provided by the International Finance Corporation


Benefícios: Se acha que, todos os meses perde muito tempo a fazer a reconciliação do seu extracto bancário e ainda não consegue identificar todos os valores, o nosso formulário de reconciliação bancária mensal no ficheiro em anexo poderá ajudá-lo, tornando o processo menos penoso e mais preciso, e até fará algum do trabalho administrativo por si. Basta preencher os campos com o saldo da conta indicado no seu extracto bancário, os depósitos em trânsito, os cheques pendentes e o saldo da conta de acordo com os seus livros contabilísticos. A reconciliação adiciona todos os valores e informa-o imediatamente se os registos estão de acordo com o extracto bancário. Se não corresponderem, deverá proceder directamente à localização de quaisquer erros (apresentamos-lhe as nossas desculpas, mas a folha de cálculo não o pode fazer por si)!

Descrição do ficheiro: O ficheiro contém um modelo de folha de cálculo do Microsoft Excel (versão 4.0 e superior). Depois de fazer o download do arquivo, deverá copiá-lo para a pasta EXCEL\XLSTART para poder usá-lo.

Características especiais:

  • Faça o download deste modelo de folha de cálculo apenas uma vez e use-o para a reconciliação mensal do seu extracto bancário.
  • Os campos a ter em consideração durante a reconciliação do seu extracto bancário já se encontrarão listados – bastando-lhe apenas alguns minutos por mês para inserir os valores

Anexos:
Modelo de reconciliação bancária mensal

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The material in this work is copyrighted. Copying and/or transmitting portions or all of this work without permission may be a violation of applicable law.  IFC does not guarantee the accuracy, reliability or completeness of the content included in this work, or for the conclusions or judgments described herein, and accepts no responsibility or  liability for any omissions or errors (including, without limitation, typographical errors and technical errors) in the content whatsoever or for reliance thereon

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Rahel Cohran  |  June 23, 2017
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