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Modelo de reconciliação bancária mensal


Benefícios: Se acha que, todos os meses perde muito tempo a fazer a reconciliação do seu extracto bancário e ainda não consegue identificar todos os valores, o nosso formulário de reconciliação bancária mensal no ficheiro em anexo poderá ajudá-lo, tornando o processo menos penoso e mais preciso, e até fará algum do trabalho administrativo por si. Basta preencher os campos com o saldo da conta indicado no seu extracto bancário, os depósitos em trânsito, os cheques pendentes e o saldo da conta de acordo com os seus livros contabilísticos. A reconciliação adiciona todos os valores e informa-o imediatamente se os registos estão de acordo com o extracto bancário. Se não corresponderem, deverá proceder directamente à localização de quaisquer erros (apresentamos-lhe as nossas desculpas, mas a folha de cálculo não o pode fazer por si)!

Descrição do ficheiro: O ficheiro contém um modelo de folha de cálculo do Microsoft Excel (versão 4.0 e superior). Depois de fazer o download do arquivo, deverá copiá-lo para a pasta EXCEL\XLSTART para poder usá-lo.

Características especiais:

  • Faça o download deste modelo de folha de cálculo apenas uma vez e use-o para a reconciliação mensal do seu extracto bancário.
  • Os campos a ter em consideração durante a reconciliação do seu extracto bancário já se encontrarão listados – bastando-lhe apenas alguns minutos por mês para inserir os valores

Anexos:
Modelo de reconciliação bancária mensal
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